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  全部基金
基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 每萬份收益(元)  七日年化收益率  風險等級 操作
貨幣型 中加貨幣A 000331 2022-01-25 0.4567 1.873% 低風險 申購
貨幣型 中加貨幣C 000332 2022-01-25 0.5221 2.113% 低風險 申購
基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來  風險等級 操作
債券型 中加純債一年A 000552 2022-01-21 1.1210 1.5690 0.00% 67.44% 中低風險 暫停交易
債券型 中加純債一年C 000553 2022-01-21 1.1150 1.5350 0.00% 62.72% 中低風險 暫停交易
債券型
 50萬
中加純債債券
000914 2022-01-25 1.0511 1.5180 -0.02% 29.99% 中低風險 申購
債券型
 500萬
中加豐潤純債債券A
002881 2022-01-25 1.0848 2.0938 0.00% 115.51% 中低風險 申購
債券型
 500萬
中加豐潤純債債券C
002882 2022-01-25 1.1865 1.2115 -0.01% 21.21% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐尚純債債券
003155 2022-01-25 1.0380 1.2095 0.02% 22.76% 中低風險 申購
債券型 中加豐盈一年債券 003428 2022-01-21 1.1200 1.2208 0.06% 23.16% 中低風險 暫停交易
債券型 中加純債兩年債券A 003660 2022-01-21 1.1408 1.2431 0.04% 25.73% 中風險 暫停交易
債券型 中加純債兩年債券C 003661 2022-01-21 1.1467 1.2307 0.03% 23.93% 中風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加豐享純債債券
003445 2022-01-25 1.0345 1.2085 0.00% 22.69% 中低風險 申購
債券型 中加豐裕純債債券 003673 2022-01-25 1.0452 1.2392 -0.04% 26.31% 中低風險 申購
債券型 中加豐澤純債債券 003417 2022-01-25 1.0430 1.2490 0.00% 27.17% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加純債定開債券A
004911 2022-01-21 1.0561 1.1959 0.05% 21.00% 中低風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加純債定開債券C
004912 2022-01-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤享純債債券 004910 2022-01-25 1.0196 1.2073 -0.06% 22.51% 中低風險 申購
債券型 中加聚鑫純債一年A 004940 2022-01-21 1.1330 1.2350 0.04% 24.09% 中低風險 暫停交易
債券型 中加聚鑫純債一年C 004941 2022-01-21 1.1174 1.2194 0.04% 22.49% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤慧定開債券A 005336 2022-01-21 1.0258 1.1876 0.06% 20.18% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤慧定開債券C 005337 2022-01-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤興定開債券 005879 2022-01-21 1.0167 1.1665 0.12% 17.77% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤信純債債券A 006068 2022-01-25 1.0385 1.1386 -0.07% 14.60% 中低風險 申購
債券型 中加頤信純債債券C 006069 2022-01-25 1.0389 1.1396 -0.07% 14.71% 中低風險 申購
債券型 中加頤睿純債債券A 006066 2022-01-25 1.0319 1.1532 0.04% 16.20% 中低風險 申購
債券型 中加頤睿純債債券C 006067 2022-01-25 1.0307 1.1403 0.04% 14.77% 中低風險 申購
債券型 中加頤合純債債券 006180 2022-01-25 1.0235 1.1273 -0.07% 13.29% 中低風險 申購
債券型 中加頤鑫純債債券 006304 2022-01-25 1.0235 1.1140 -0.06% 11.88% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加瑞利純債債券A
006453 2022-01-25 1.0779 1.1024 -0.01% 10.42% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加瑞利純債債券C
006454 2022-01-25 1.0735 1.0950 -0.01% 9.65% 中低風險 申購
債券型 中加聚利純債定開A 006588 2022-01-21 1.0668 1.1469 0.06% 15.18% 中低風險 暫停交易
債券型 中加聚利純債定開C 006589 2022-01-21 1.0558 1.1350 0.06% 13.92% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤智純債債券 006411 2022-01-25 1.0250 1.1065 -0.05% 11.04% 中低風險 申購
債券型 中加瑞鑫純債債券 006827 2022-01-25 1.0207 1.0937 -0.03% 9.68% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加裕盈純債債券
007121 2022-01-25 1.0299 1.0849 0.01% 8.64% 中低風險 申購
債券型 中加聚盈定開債券A 007061 2022-01-21 1.0716 1.1821 0.04% 19.07% 中風險 暫停交易
債券型 中加聚盈定開債券C 007062 2022-01-21 1.0598 1.1702 0.04% 17.82% 中風險 暫停交易
債券型 中加恒泰定開債券 007478 2022-01-21 1.0223 1.0808 0.14% 8.26% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤瑾定開債券A 006963 2022-01-25 1.0314 1.0864 -0.03% 8.82% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤瑾定開債券C 006964 2022-01-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型 中加民豐純債 007572 2022-01-25 1.0472 1.0892 -0.05% 9.07% 中低風險 申購
債券型 中加享利三年債券 007680 2022-01-21 1.0052 1.0722 0.01% 7.43% 中風險 暫停交易
債券型 中加享潤兩年債券 007928 2022-01-21 1.0055 1.0630 0.01% 6.41% 中風險 暫停交易
債券型 中加優選中高等級債券A 007557 2022-01-25 1.0834 1.0834 0.01% 8.34% 中低風險 申購
債券型 中加優選中高等級債券C 007558 2022-01-25 1.0747 1.0747 0.01% 7.47% 中低風險 申購
債券型 中加優享純債債券A 007480 2022-01-25 1.0485 1.0585 -0.10% 5.86% 中低風險 申購
債券型 中加優享純債債券C 013835 2022-01-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 申購
債券型 中加瑞享純債債券A 008765 2022-01-25 1.0190 1.0190 -0.01% 1.90% 中低風險 申購
債券型 中加瑞享純債債券C 011245 2022-01-25 1.0254 1.0254 0.00% 2.54% 中低風險 申購
債券型 中加1-3年政金債指數 008574 2022-01-25 1.0296 1.0496 -0.03% 5.03% 中低風險 申購
債券型 中加博裕純債債券 008785 2022-01-25 1.0239 1.0559 -0.01% 5.66% 中低風險 申購
債券型 中加瑞合純債債券 010397 2022-01-25 1.0244 1.0464 -0.03% 4.69% 中低風險 申購
債券型 中加穗盈純債債券 011187 2022-01-25 1.0310 1.0310 -0.03% 3.10% 中低風險 申購
債券型 中加1-5年國開債指數 012039 2022-01-25 1.0260 1.0260 -0.07% 2.60% 中低風險 申購
債券型 中加優悅一年定開債券 013087 2022-01-21 1.0168 1.0168 0.10% 1.68% 中低風險 暫停交易
債券型 中加1-5年政金債指數 014442 2022-01-25 1.0038 1.0038 -0.03% 0.38% 中低風險 申購
混合型 中加改革紅利混合 001537 2022-01-25 1.5409 1.6009 -2.54% 62.83% 中高風險 申購
混合型 中加心享混合A 002027 2022-01-25 1.2311 1.3532 -0.73% 37.94% 中風險 申購
混合型 中加心享混合C 002533 2022-01-25 1.2312 1.5044 -0.73% 57.65% 中風險 申購
混合型 中加心悅混合A 005371 2022-01-25 1.0656 1.0686 -1.74% 6.86% 中風險 申購
混合型 中加心悅混合C 005372 2022-01-25 1.0651 1.0681 -1.74% 6.81% 中風險 申購
混合型
 500萬
中加紫金混合A
005373 2022-01-25 1.3627 1.3627 -0.84% 36.27% 中風險 申購
混合型
 500萬
中加紫金混合C
005374 2022-01-25 1.3439 1.3439 -0.84% 34.39% 中風險 申購
混合型 中加轉型動力混合A 005775 2022-01-25 2.5081 2.5081 -1.90% 150.81% 中風險 申購
混合型 中加轉型動力混合C 005776 2022-01-25 2.4347 2.4347 -1.90% 143.47% 中風險 申購
混合型
 100萬
中加科盈混合A
008033 2022-01-25 1.2513 1.2513 -0.78% 25.13% 中風險 申購
混合型
 100萬
中加科盈混合C
008034 2022-01-25 1.2326 1.2326 -0.78% 23.26% 中風險 申購
混合型 中加聚慶定開混合A 009164 2022-01-21 1.2633 1.2633 -0.15% 26.33% 中風險 暫停交易
混合型 中加聚慶定開混合C 009165 2022-01-21 1.2548 1.2548 -0.15% 25.48% 中風險 暫停交易
混合型 中加科豐價值精選混合 008356 2022-01-25 1.2094 1.2168 -0.36% 21.76% 中風險 申購
混合型 中加核心智造混合A 009242 2022-01-25 1.3469 1.3469 -2.13% 34.69% 中高風險 申購
混合型 中加核心智造混合C 009243 2022-01-25 1.3377 1.3377 -2.13% 33.77% 中高風險 申購
混合型 中加優勢企業混合A 009853 2022-01-25 1.4097 1.4097 -3.22% 40.97% 中高風險 申購
混合型 中加優勢企業混合C 009854 2022-01-25 1.3900 1.3900 -3.22% 39.00% 中高風險 申購
混合型 中加新興成長混合A 009855 2022-01-25 1.2900 1.2900 -2.90% 29.00% 中高風險 申購
混合型 中加新興成長混合C 009856 2022-01-25 1.2818 1.2818 -2.90% 28.18% 中高風險 申購
混合型 中加科享混合A 010398 2022-01-25 1.0470 1.0470 -0.63% 4.70% 中風險 申購
混合型 中加科享混合C 010399 2022-01-25 1.0419 1.0419 -0.62% 4.19% 中風險 申購
混合型 中加新興消費混合A 010176 2022-01-25 0.9238 0.9238 -2.03% -7.62% 中風險 申購
混合型 中加新興消費混合C 010177 2022-01-25 0.9197 0.9197 -2.02% -8.03% 中風險 申購
混合型 中加聚隆持有期混合A 010545 2022-01-25 1.0443 1.0443 -0.32% 4.43% 中風險 申購
混合型 中加聚隆持有期混合C 010546 2022-01-25 1.0407 1.0407 -0.34% 4.07% 中風險 申購
混合型 中加科鑫混合A 010543 2022-01-25 1.0068 1.0068 -1.18% 0.68% 中風險 申購
混合型 中加科鑫混合C 010544 2022-01-25 1.0041 1.0041 -1.17% 0.41% 中風險 申購
混合型 中加聚優一年混合A 011433 2022-01-21 1.0260 1.0260 -0.10% 2.60% 中風險 暫停交易
混合型 中加聚優一年混合C 011434 2022-01-21 1.0231 1.0231 -0.10% 2.31% 中風險 暫停交易
混合型 中加消費優選混合A 012202 2022-01-25 0.9732 0.9732 -1.65% -2.68% 中風險 申購
混合型 中加消費優選混合C 012203 2022-01-25 0.9697 0.9697 -1.64% -3.03% 中風險 申購
混合型 中加科瑞混合A 011543 2022-01-25 0.9739 0.9739 -0.71% -2.61% 中風險 申購
混合型 中加科瑞混合C 011544 2022-01-25 0.9731 0.9731 -0.71% -2.69% 中風險 申購
混合型 中加喜利回報混合A 012071 2022-01-25 0.9968 0.9968 -1.11% -0.32% 中風險 申購
混合型 中加喜利回報混合C 012072 2022-01-25 0.9948 0.9948 -1.11% -0.52% 中風險 申購
混合型 中加郵益一年持有混合A 012471 2022-01-21 0.9996 0.9996 -0.11% -0.04% 中風險 暫停交易
混合型 中加郵益一年持有混合C 012472 2022-01-21 0.9994 0.9994 -0.11% -0.06% 中風險 暫停交易
混合型 中加龍頭精選混合A 013771 -- -- -- -- -- 中風險 認購
混合型 中加龍頭精選混合C 013772 -- -- -- -- -- 中風險 認購
混合型 中加量化研選混合A 014691 -- -- -- -- -- 中風險 認購
混合型 中加量化研選混合C 014692 -- -- -- -- -- 中風險 認購
FOF型 中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 007673 2022-01-21 1.1545 1.1545 -0.16% 15.45% 中風險 申購
FOF型 中加安瑞平衡養老三年 008930 2022-01-21 1.0706 1.0706 -0.43% 7.06% 中風險 申購
股票型 中加中證500指數增強A 010153 2022-01-25 1.0555 1.0555 -2.94% 5.55% 中高風險 申購
股票型 中加中證500指數增強C 010154 2022-01-25 1.0508 1.0508 -2.96% 5.08% 中高風險 申購
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